国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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