国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一抓蚯蚓真的能赚钱吗定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的(抓蚯蚓真的能赚钱吗de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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