国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。<特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗/p>

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资(特利迦奥特曼的脚底痒怎么办，奥特曼的脚怕痒吗zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学(xué)科之外(wài)的(de)教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括(kuò)新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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