国内千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)为什么球星都觉得梅西是最佳3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润(r为什么球星都觉得梅西是最佳ùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书(s为什么球星都觉得梅西是最佳hū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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