国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式港(gǎng)公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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