国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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