镇关西是谁，镇关西是谁打死的

　　一季度(dù)，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿里巴巴两只中概股(gǔ)已经成为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两只头(tóu)寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅(jǐn)在地(dì)缘政治风(fēng)险中持续看(kàn)好中概互联(lián)网公司持续(xù)的(de)估值(zhí)修复，也显示出对中国消费和经济(jì)复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概(gài)电商巨(jù)头(tóu)

　　“大空头(tóu)”巴里一向以(yǐ)逆向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地产泡沫(mò)后在金(jīn)融危机时期一举成(chéng)名。他还因(yīn)在游戏(xì)驿站成(chéng)为热(rè)门股(gǔ)之前押(yā)注该公司(sī)而闻(wén)名，去年还做(zuò)空(kōng)了(le)埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆(nì)向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京东，其持有的(de)京东达(dá)到25万(wàn)股，价(jià)值1100万美元，增(zēng)幅2倍多；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报告(gào)显示(shì)，Scion第一季增持京(jīng)东17.5万股，镇关西是谁，镇关西是谁打死的这在其投资(zī)组合中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还增(zēng)持阿里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并(bìng)没有(yǒu)完全(quán)逆(nì)转(zhuǎn)，但近期电(diàn)商股(gǔ)价走势已(yǐ)经显示出积(jī)极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加(jiā)激(jī)发(fā)了市(shì)场的信心。

　　大空(kōng)头对全球(qiú)消(xiāo)费复苏(sū)的信(xìn)心也反映在对美国(guó)大型珠宝连(lián)锁(suǒ)店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开(kāi)该股仓位(wèi)并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举买入(rù)银(yín)行股的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷银行和签名银行(xíng)的突然倒闭促使地(dì)区银(yín)行(xíng)的客户纷纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银(yín)行进一步倒闭的担忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并加剧了人(rén)们(men)对金(jīn)融(róng)危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的(de)投(tóu)资者上个季度(dù)增持了第一(yī)共和银行、西太平洋合众银(yín)行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约(yuē)社(shè)区银行和(hé)亨廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买了其(qí)他金融股，特别是(shì)富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银(yín)行的(de)股价并(bìng)没(méi)有立即走出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第(dì)一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超过97％。随(suí)后(hòu)，纽约证券交易(yì)所表示(shì)， 将(jiāng)启(qǐ)动第一共和银行的(de)股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根大通收购其(qí)大(dà)部分资产之前已被监管机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的(de)股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太(tài)平洋合众银(yín)行，随着银行业陷入(rù)更广泛动(dòng)荡，该股股价今年已(yǐ)下(xià)跌近77％。

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