国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Gr富士康在河南有多少员工 富士康是上市公司吗ab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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