国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同(tóng)时(shí)积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语17.29亿美元（约合人民(mín)币120.3mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语1亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续多个(gè)季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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