国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的(d元首制的实质是什么，元首制的内容e)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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