私募大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资(zī)者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清晰(xī)地呈(chéng)现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司前十大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百(bǎi)科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯飞(fēi台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股(gǔ)安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技股，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行业，买入(rù)后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两(liǎng)大重仓股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股市(shì)值分别(bié)为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现在科(kē)大(dà)讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从2020年(nián)四季(jì)度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞(fēi)是(shì)今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了(le)6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去(qù)年同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有(yǒu)三(sān)方面：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环境(jìng)，当期(qī)无法推进(jìn)项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假(jiǎ)期(qī)，较多大(dà)项目在一(yī)季度的签单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列(liè)入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限(xiàn)施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过(guò)程，经(jīng)过去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度的努(nǔ)力，主要(yào)调整已基本完成。第三，面(miàn)对认(rèn)知(zhī)智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全(quán)国重点(diǎn)实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年(nián)5月6日正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入(rù)一(yī)定程度(dù)上影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务(wù)开拓上的进(jìn)展(zhǎn)，预计(jì)从二(èr)季度开(kāi)始将实(shí)现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大重仓(cāng)股，也是其长期(qī)持有的(de)股票之一，早在(zài)2018年二季(jì)度(dù)便开始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的(de)2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东(dōng)连(lián)续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出(chū)低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高位143.33元/股。去(qù)年(nián)四季度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度兆(zhào)易创新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准出击、一击(jī)制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股(gǔ)票上被套牢。以新能(néng)源概(gài)念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最低触(chù)及(jí)60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超(chāo)30％。

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