国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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