一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和阿(ā)里巴(bā)巴两只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占其股(gǔ)票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地(dì)缘政治风险中持(chí)续看(kàn)好中(zhōng)概互联网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复，也显示出(chū)对(duì)中国消费(fèi)和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨(jù)头

　　“大空头(tóu)”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站成为热门(mén)股之前押(yā)注该公(gōng)司而闻(wén)名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特(tè)斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向(xiàng)投(tóu)资从2022年四季度(dù)开始。随着(zhe)疫情管控优化(huà)和中国(guó)经济复苏，今年一(yī)季度，巴里(lǐ)继续(xù)增持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东，其持(chí)有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿(ā)里巴巴的增(zēng)幅(fú)也达1倍，价值(zhí)1000万美(měi)元。

　　报告显示，Scion第一季(jì)增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这(zhè)在其投资组合(hé)中(zhōng)的占比为(wèi)10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股(gǔ)市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资组合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万(wàn)美元(yuán)，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已经显(xiǎn)示出(chū)积极趋(qū)势(shì)，尤其水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼是(shì)京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态，更(gèng)加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头(tóu)对全球消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对(duì)美(měi)国大型珠(zhū)宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开该股(gǔ)仓(cāng)位并持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成为其第一(yī)季(jì)度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入(rù)银行股(gǔ)的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银(yín)行的(de)突然倒(dào)闭促(cù)使地(dì)区银行的客户纷纷(fēn)提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银(yín)行进(jìn)一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融(róng)危(wēi)机和信(xìn)贷(dài)紧缩的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度增持了第一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约社区银(yín)行和(hé)亨廷顿(dùn)银行的股份。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的股价并(bìng)水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼没(méi)有立即走出漩涡。根(gēn)据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股第(dì)一(yī)共和(hé)银行股票，价(jià)值(zhí)约200万美元。 第一共和银行股价今年以(yǐ)来(lái)下跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被(bèi)摩(mó)根大通收购(gòu)其大部分资(zī)产之前已被监(jiān)管机构接(jiē)管。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银(yín)行(xíng)业(yè)陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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