私募大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货(huò)日(rì)报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上市公(gōng)司前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公司前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年(nián)报(bào)相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底(dǐ)大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值也(yě)增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中(zhōng)，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是科技(jì)股，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市(shì)值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例(lì)为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了(le)减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可热的(de)大(dà)牛股。4月(yuè)初(chū)，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今(jīn)年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年一(yī)季度(dù)股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内(nèi)，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利(lì)润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当(dāng)期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大(dà)项目在一(yī)季(jì)度(dù)的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟(chí)，影响了(le)收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美(měi)国(guó)实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要(yào)调整的过程，经(jīng)过去年四季度(dù)和(hé)今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本(běn)完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带(dài)来的重(zhòng)大机(jī)遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在(zài)国产替代(dài)和业务开拓上的进展，预计毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗从二(èr)季(jì)度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季度便(biàn)开始(shǐ)布(bù)局。截(jié)至(zhì)今年(nián)一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持兆易(yì)创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及(jí)9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易创(chuàng)新(xīn)营(yíng)业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑(huá)，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降，本(běn)季度(dù)营业(yè)收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对(d毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗uì)于净利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票上(shàng)都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至(zhì)在部(bù)分股票上被(bèi)套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百科技(jì)为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持(chí)容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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