国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第(dì)一大闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短美元/股附(fù)近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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