国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几(jǐ)个季度的财报(小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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