国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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