国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓(cāng)猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗rong>买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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