国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报甘油是用猪油做的吗，食品级甘油是什么做的283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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