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文章(zhāng)目(mù)录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值(zhí)是什么意思(sī)
• 2、基金净值和单位净值是什么意思(sī),有什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位净(jìng)值是什么意思

基金中的单位净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称(chēng)基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计(jì)算的基础(chǔ)，计(jì)算公式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=（基金资(zī)产总值－基金负债）/基金总(zǒng)份额(é)。

基金(jīn)单位净值即每份基金(jīn)单位的净资产价值(zhí)，等于基(jī)金的总资(zī)产减去总负债后的余(yú)额再除以基金(jīn)全部发行的单位份(fèn)额(é)总(zǒng)数。其(qí)计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净值=总(zǒng)净资产(chǎn)/基金份额。基金净值(zhí)一般日终公布，您可以(yǐ)通过行情(qíng)软件查看(kàn)每日基金净(jìng)值。

单位净(jìng)值是指开放式基金(jīn)申购份(fèn)额及赎回金额计算的(de)基础(chǔ)，即基金单位(wèi)的净资产价值(zhí)。每个(gè)营业日(rì)根据基金(jīn)所(suǒ)投资证券手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越市场收盘价计算(suàn)出基(jī)金总资产价值，扣除基金当日的各类(lèi)成本及(jí)费用后，得出(chū)该基金当日的资产净值。

基金净值和单位(wèi)净(jìng)值是(shì)什(shén)么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买(mǎi)基金(jīn)的单(dān)价，最新净值就是最(zuì)近（可能是今天的或者(zhě)这(zhè)个月的，总之是最近的）这个(gè)基(jī)金的单(dān)价。单位净值023是指这个理财产品(pǐn)一(yī)份要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位(wèi)净值就是每(měi)一(yī)份(fèn)基金的价格，比(bǐ)如基金净值(zhí)为(wèi)1，投资(zī)者买入1万元(yuán)，那么(me)最(zuì)终投资(zī)者获得1万份的(de)数量(liàng)（不计算手续费）。

3、定义不同(tóng)：基金单(dān)位净值是(shì)每份额的基金在当日的价值(zhí)，累计净值指基金体(tǐ)现的(de)是基金(jīn)成立以来的累(lèi)计收(shōu)益。反映(yìng)不同：单(dān)位净值反(fǎn)映(yìng)的是(shì)某一(yī)时间点基金持(chí)有人的权(quán)益，累(lèi)计净(jìng)值反映基金在运作期间(jiān)的历(lì)史表(biǎo)现。

4、单(dān)位(wèi)净值，简单地说，相当(dāng)于每只基金的价(jià)值(zhí)。其计算公(gōng)式为：基金单位净值=(基(jī)金资产(chǎn)总值-基金负债)/基(jī)金总份额。

5、基金单位净值是指每个基金份额的市(shì)场价值。它的(de)计算(suàn)方法是将基金(jīn)的(de)净(jìng)资产(chǎn)除以(yǐ)基金的总份额。净资(zī)产(chǎn)是指扣除基金的负债后(hòu)的总资产净值(zhí)。基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)的变动主要(yào)受到基金投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)各项资产价格的波动(dòng)影响。

指(zhǐ)数(shù)基金的单位净值是什么意思(sī)

而指数基金(jīn)单位净值是(shì)指(zhǐ)，基金公司根据资(zī)产净值，除(chú)以基金份额的(de)总额得出的(de)每一(yī)份基金净价值。简单来说，就(jiù)是(shì)基金的总市值除以(yǐ)总份额(é)，得(dé)到的结果就是单位净值。指(zhǐ)数基金的单位净值通常会随(suí)着市场波动而上升或下降。

在(zài)金融投资(zī)领域，单位净值是指一个基(jī)金产品的净资(zī)产分配到每(měi)一个基金份额上面(miàn)的(de)金额。也(yě)就是(shì)说，基金(jīn)每个(gè)份(fèn)额所代表的价(jià)值就是单位净(jìng)值。一般来(lái)说，基金(jīn)的净(jìng)值是每个交易日晚(wǎn)间计算得出的。

基金净值，是又称基(jī)金单(dān)位净值(zhí)，是每份(fèn)基金单位的(de)净资产价值(zhí)，等于基金的总资产减去总负债(zhài)后的余额再除以基金全(quán)部发行的单位份额总数。开(kāi)放(fàng)式基金的(de)申购和赎回都手指的速度越快声音越大，撞得越快叫的声音越以这个(gè)价格进(jìn)行。也就是(shì)说，基金的净值相当于就是(shì)基金的价格。

基金单位资产(chǎn)净(jìng)值是每一基金(jīn)单(dān)位代表的(de)基金资(zī)产的净值。基(jī)金(jīn)单位资产(chǎn)净值=(基(jī)金(jīn)资产-基金负债)/基金(jīn)份额。

单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是股(gǔ)市术语，全称(chēng)基(jī)金(jīn)单位净值(zhí)，是指开放(fàng)式基金申购(gòu)份(fèn)额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础(chǔ)，计算(suàn)公式为(wèi)：基金单位净值=（基金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总(zǒng)份(fèn)额。

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