金融(róng)界(jiè)5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北向互换(huàn)通下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换(huàn)通开展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市(shì)场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证券及期货(huò)事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品(pǐn)市场(chǎng)的协(xié)同发展，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以(yǐ)下简称(chēng)人民银行）、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会(huì)（以下(xià)简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告(gào)，同(tóng)意中(zhōng)国外(wài)汇(huì)交(jiāo)易中心（全国银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香港场外结算有菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结(jié)算公(gōng)司(sī)）开展香(xiāng)港与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地(dì)区的境(jìng)外投资者可通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互(hù)通参与内(nèi)地银(yín)行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北(běi)向互(hù)换通”菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救下的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期(qī)可交易品(pǐn)种为利率互换(huàn)产品，报价(jià)、交易及结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)境内投资(zī)者(zhě)（即互换(huàn)通(tōng)报价商(shāng)）需(xū)与外(wài)汇(huì)交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算业务的(de)清算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会(huì)员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为符合(hé)人民(mín)银(yín)行要求并完成(chéng)内地银行间债券市场(chǎng)准入备案的境外机(jī)构(gòu)投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电(diàn)子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算(suàn)机构互联互通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换交易(yì)在(zài)轧(yà)差后(hòu)的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之(zhī)间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不超(chāo)过(guò)人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人(rén)民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及的(de)跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监管机(jī)构在债(zhài)券及(jí)衍生品市(shì)场方面的监管合作安(ān)排和联络协商机制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法(fǎ)履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控(kòng)制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和(hé)服务，切实维护(hù)投资(zī)者合法(fǎ)权益。投资者应当充分了(le)解两地市场法律(lǜ)法规、业务(wù)规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联(lián)系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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