国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理(l古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等ǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持(chí)仓标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.0古代诗人称号大全全部，古代诗人称号大全诗圣诗仙等5万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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