国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BO外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么SS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务成为新(xīn)的增外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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