国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANA下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖GEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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