国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.882022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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