国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股阳光女孩用英语怎么写啊怎么读，阳光女孩用英语怎么写啊翻译(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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