私募大佬葛卫东的(de)持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报和2023年一季(jì)报披露(lù)收(shōu)官，葛卫东的(de)最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中现身(shēn)。与2022年(nián)三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息(xī)前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中退出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价)定(dìng)增入股(gǔ)）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛(gé)卫东(dōng)出现在(zài)9家上市公司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退(tuì)出后，再(zài)次出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的(de)持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进股安恒(héng)信(xìn)息(xī)的(de)影响，其持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年底分别(bié)增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的(de)持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量达(dá)5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上(shàng)行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬(tái)升(shēng)，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价(jià)相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季(jì)度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去(qù)年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的(de)净利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份(fèn)和(hé)今年(nián)1月份特殊(shū)的社会(huì)经(jīng)济客观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签署(shǔ)等(děng)工(gōng)作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一(yī)季度(dù)的签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程出(chū)现(xiàn)了(le)延迟，影响了(le)收(shōu)入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司(sī)2019年被列(liè)入(rù)美国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极(jí)限施(shī)压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同(tóng)签署需要(yào)调(diào)整的过程，经过去年四季度和今年一季度(dù)的(de)努力，主要调(diào)整已基本完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实验室(shì)的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关(guān)项目的新增(zēng)投(tóu)入(rù)一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度业(yè)绩下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替代和业务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计从二季(jì)度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现全(quán)年(nián)高(gāo)质量增长的目(mù)标(biāo)。

　　兆易(yì)创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票之一，早在2018年(nián)二季度便开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票(piào)，占总(zǒng)股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持(宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价chí)数量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易(yì)创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器(qì)业(yè)务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净(jìng)利润的(de)下滑(huá)，兆易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在(zài)每只股票上都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票(piào)上(shàng)被套牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度(dù)和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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