国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美(m兰州女人为什么戴头巾ěi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司兰州女人为什么戴头巾(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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