国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景(j腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码ǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.7腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码2万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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