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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中(zhōng)的单位净(jìng)值是什么意思
• 2、基金净值和单位净值(zhí)是什(shén)么(me)意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指(zhǐ)数(shù)基金的单位净值是什么意思

基金中的单位(wèi)净值是什么意思(sī)

单(dān)位净值是股市(shì)术语，全称基(jī)金单位净(jìng)值，是(shì)指开(kāi)放式基(jī)金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值－基金负债）/基金(jīn)总份额。

基金单(dān)位净值即每份基金单位(wèi)的净(jìng)资产价(jià)值，等于(yú)基金的总资产减去总(zǒng)负债后的(de)余额再除以基金全(quán)部发行(xíng)的单位(wèi)份(fèn)额总(zǒng)数。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=总(zǒng)净资产/基金份额。基金净值一(yī)般(bān)日终(zhōng)公(gōng)布(bù)，您(nín)可以通过行情软件查看每日(rì)基金净(jìng)值。

单位(wèi)净(jìng)值是指开放式基金(jīn)申购(gòu)份额及赎回金(jīn)额(é)计(jì)算的基础，即基金单位(wèi)的净资产价值。每(měi)个营业(yè)日(rì)根据基金(jīn)所投资(zī)证券市场收(shōu)盘价计(jì)算出基金总资产(chǎn)价(jià)值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该(gāi)基金当日的资产净(jìng)值。

基金净值和单位净值(zhí)是(shì)什么意思,有什么区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就是(shì)你购买基金的(de)单价，最新净值就是最近（可能是今天的或(huò)者(zhě)这(zhè)个月的，总之是最近的(de)）这个基金(jīn)的单价。单位净值023是指这(zhè)个理(lǐ)财产品(pǐn)一份要(yào)023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位净值就是每一份基(jī)金的价格(gé)，比如基金净值为1，投资(zī)者买入1万元，那么最终投资者获得1万份的数(shù)量（不计算手续费）。

3、定义不(bù)同：基金单位净值是每份(fèn)额的(de)基(jī)金在当日的价值，累计净值(zhí)指基金体现的是基(jī)金成立以(yǐ)来的累计收益。反映不同：单位净值反(fǎn)映(yìng)的(de)是某一时(shí)间点基金持有人(rén)的权益，累计净值反映(yìng)基金在(zài)运(yùn)作期(qī)间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于每只基金的价(jià)值(zhí)。其(qí)计算公(gōng)式为(wèi)：基金单位(wèi)净值=(基金资产总值-基金负债(zhài))/基金(jīn)总份额。

5、基金单位净值是(shì)指(zhǐ)每个基金(jīn)份(fèn)额(é)的(de)市场价(jià)值。它的计算方法是(shì)将基(jī)金的净资(zī)产除(chú)以基金的总份额。净资产是(shì)指扣除基金的负债后的总资产净值。基金单位净(jìng)值的变动主要受到基(jī)金投资组合(hé)中各项资产价(jià)格的(de)波(bō)动影响(xiǎng)。

指数基金(jīn)的单位净值(zhí)是什么意思

而指数基金单(dān)位净值是指，基金公司根据资产净值，除以(yǐ)基(jī)金(jīn)份额的总(zǒng)额得(dé)出的(de)每一份基金(jīn)净(jìng)价值。简单来说，就是(shì)基金的总(zǒng)市值除(chú)以总份额，得到的结果就是(shì)单位净(jìng)值。指数(shù)基金的单位(wèi)净(jìng)值(zhí)通常会随着市场(chǎng)波动而上升或下(xià)降。

在金融(róng)投资领域(yù)，单位净值是指一个基金产品的净资(zī)产(chǎn)分配到每一个(gè)基金份(fèn)额上面的(de)金额。也就(jiù)是说，基金每个份额所代表的价(jià)值就(jiù)是单(dān)位净(jìng)值。一般来说，基金的净值(zhí)是每个交易日晚间计(jì)算得出的。

基金净(jìng)值，是又(yòu)称基金单位(wèi)净值，是每份基金单(dān)位的净资产价(jià)值，等于基(jī)金的总资产减去总负债(zhài)后(hòu)的余额再除以基(jī)金全部发行的(de)单位份(fèn)额(é)总数(shù)。开(kāi)放式基金的申购和赎回都(dōu)以这个价格(gé)进行。也就是说，基金的净值相当于就是基(jī)金的价(jià)格(gé)。

基金(jīn)单(dān)位资产净值(zhí)是每一基金单位代(dài)表的基金资产(chǎn)的净值(zhí)。基金单位资产净值(zhí)=(基金资产-基金负债)/基金份额(é)。

单位净值是股市术语，全称(chēng)基金单位净值，是(shì)指开放式基金申(shēn)购份额及(jí)赎回金额(é)计(jì)算的(de)基(jī)础，计算公式为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基(jī)金负债）/基金总(zǒng)份额。

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