国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林(lín)资(zī)产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224几十块钱的阿富汗玉是真的吗.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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