国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F卅是什么意思，卅是什么意思,读音文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增卅是什么意思，卅是什么意思,读音(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多(d卅是什么意思，卅是什么意思,读音uō)家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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