国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景实属和属实区别在哪，实属与属实的区别(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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