一季度(dù)，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对(duì)准了中国(guó)的电(diàn)商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概(gài)股已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他不仅在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续(xù)看好中概互联(lián)网公司(sī)持续(xù)的估值修复，也显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆(nì)向投资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注房(fáng)地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期一举成名。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹埃隆·马斯(sī)克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济复(fù)苏，今年(nián)一季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴和(hé)京(jīng)东，其持(chí)有的京东(dōng)达到25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴巴(bā)的增(zēng)幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在投资(zī)组(zǔ)合(hé)中(zhōng)占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万(wàn)美(měi)元，持股市(shì)值第二。

　　自二季(jì)度以来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的(de)走势(shì)并没有完全逆转，但近期电商股价走势已(yǐ)经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其(qí)是京(jīng)东一季度扭亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大(dà)空头对(duì)全球消费(fèi)复苏的信心也反映在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大(dà)举(jǔ)买入银行(xíng)股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行的(de)突(tū)然(rán)倒闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷(fēn)提取(qǔ)存(cún)款。挤兑潮加剧了人(rén)们对银行(xíng为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹)进一(yī)步倒(dào)闭的担(dān)忧，引发银行股大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们(men)对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空(kōng)头”闻(wén)名的投资者(zhě)上个季度增持了第一共和银行、西太平洋合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行和亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是富(fù)国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有(yǒu)立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第(dì)一季末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价(jià)值约200万美元。 第一共和银行股价今年以来下跌(diē)超过97％。随后，纽(ni为什么不宣传李兰娟了，李兰娟为何销声匿迹ǔ)约证券交易(yì)所表示， 将(jiāng)启(qǐ)动(dòng)第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩(mó)根大通收购其大(dà)部(bù)分(fēn)资产(chǎn)之(zhī)前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它一(yī)些地区银行股(gǔ)的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西太(tài)平洋(yáng)合众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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