国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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