大家(jiā)好，简单看一个(gè)基金经(jīng)理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在讨(tǎo)论(lùn)一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其管理的海(hǎi)富通股票混合(hé)来看(kàn)，截至(zhì)去年(nián)年底，持仓基(jī)本(běn)为新能源板(bǎn)块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到(dào)了今年一季度末，已经基(jī)本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通(tōng)股票混合(hé)外，其他三只产(chǎn)品也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　<一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？img alt="是真(zhēn)的！有基金(jīn)经理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕(lǚ)越超在(zài)一季报称，在(zài)一季度(dù)的(de)操(cāo)作(zuò)中，本(běn)基金总(zǒng)体把握住(zhù)了(le)市(shì)场的节奏(zòu)变(biàn)化和(hé)结构转换(huàn)，降低了新(xīn)能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投(tóu)资机会，组(zǔ)合调(diào)整(zhěng)取得了(le)明显(xiǎn)的超额收益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系所代表的传统实(shí)体行业正在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成(chéng)为市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富(fù)通股票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

　　至(zhì)于(yú)Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场(chǎng)比(bǐ)重超40％的(de)天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一(yī)次(cì)出现持续成交(jiāo)占比超过40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新能(néng)源，持续约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新能(néng)源(yuán)ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈(chéng)现(xiàn)出类(lèi)似(shì)特征，尽管热闹，但(dàn)不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别(bié)出现过6次(cì)、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时间(jiān)TMT板块累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型的减量博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券(quàn)认为(wèi)，TMT大年通常(cháng)分为(wèi)“春季躁动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春(chūn)季躁动后往往会有(yǒu)一波明(míng)显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在2一澳币兑换多少人民币汇率，一澳币换多少人民币？0％左右(yòu)。面对这(zhè)种调(diào)整，逢(féng)低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年在(zài)业绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控(kòng)等(děng)大(dà)产(chǎn)业(yè)趋势以(yǐ)政府支(zhī)持力度(dù)进一步加大(dà)、资本(běn)开支增(zēng)加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩(jì)的改善逐渐被市场所确(què)定(dìng)，则(zé)TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要(yào)还(hái)是因为在AI相关板块市场情绪处于(yú)极值的情(qíng)况下，叠加上述基本(běn)面(miàn)风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生(shēng)调整需(xū)求出(chū)现(xiàn)集中(zhōng)释放。就(jiù)资本市(shì)场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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