金(jīn)融界5月5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金融管理局即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的(de)协同发展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下简称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布(bù)联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简称(chēng)外汇交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以下简称“互(hù)换通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国(guó)家和地区(qū苹果xr重量为多少g)的境外(wài)投资者可(kě)通过两地基础设施互联(lián)互(hù)通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关(guān)事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互(hù)换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报(bào)价商）需与外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为(wèi)上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务的清算会(huì)苹果xr重量为多少g员或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人民(mín)银(yín)行要求并完成内(nèi)地(dì)银行间债券(quàn)市场(chǎng)准入(rù)备案的境外(wài)机构投资(zī)者，并(bìng)经外汇(huì)交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易(yì)权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算(suàn)公司(sī)的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心(xīn)与人民银行(xíng)认可的境外电(diàn)子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手(shǒu)方清算机构(gòu)互联互通，共同向(xiàng)境内外投资者提(tí)供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全(quán)部境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所与场外结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算所之(zhī)间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸对应的“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银(y苹果xr重量为多少gín)行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则(zé)和具体(tǐ)安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地(dì)监(jiān)管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作安排(pái)和联络协商机制，共同(tóng)维护(hù)“互换通(tōng)”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所和(hé)场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各(gè)方有序(xù)开展“北向互(hù)换通”业(yè)务。清(qīng)算会员应(yīng)当遵(zūn)守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育(yù)和服(fú)务，切实维护(hù)投资者合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实(shí)践操作的差异，评估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进(jìn)一步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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