国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林(lín)海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

未经允许不得转载：中国书画艺术 衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢