金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事务监察(chá)委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过北向(xiàng)互(hù)换通开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换交易(yì)在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每(měi)日不(bù)适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)衍生(shēng)品市场(chǎng)的(de)协同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委员会(huì)（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市(shì)场(chǎng)清算(suàn)所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香港场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设(shè)施(shī)互(hù)联互通参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间(jiān)金融(róng)衍生品市(shì)场。自联(lián)合公告(gào)发布以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换(huàn)产品(pǐn)，报(bào)价、交(jiāo)易及(jí)结(jié)算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外(wài)汇交易(yì)中心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换集中清算(suàn)业务的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人民银行要求并完(wán)成内地银行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投资(zī)者需同(tóng)时申(shēn)请成为场外结算公司的清算会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户(hù)。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民银行认可的(de)境外电子交易平(píng)台(tái)互联(lián)提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司建立中(zhōng)央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通(tōng)，共同向境(jìng)内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司针对双方清算(suàn)所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互换通”资源池(chí)。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公(gōng)司之间净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超(chāo)过人民币(bì)40亿(yì)元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排达成共识(shí)，并签署了《关(guān)于内地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两(liǎng)地监(jiān)管机构(gòu)在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务(wù)，切实维护投资(zī)者合法权益。投资者应当充分了解(jiě)两地(dì)市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实(shí)践(jiàn)操(cāo)作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所、场外结(jié)算公司为参与(yǔ)做准备。

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