国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加无可厚非是什么意思(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)无可厚非是什么意思震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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