国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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