国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(y81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程uán)。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程/股一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的(de)用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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