国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用(yòng)可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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