国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核(hé)心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思e-height: 24px;'>宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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