国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Do旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容ordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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