国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(p为什么风流女人看指甲ī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来的(de)股价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的(为什么风流女人看指甲de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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