私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日，随(suí)着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露收(shōu)官(guān)，葛卫东的(de)最新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫东从安(ān)恒信息前十(shí)大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在(zài)短(duǎn)暂退出(chū)后(hòu)，再(zài)次出现在安(ān)恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电(diàn)股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年(nián)年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响，其持(chí)股市值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东(dōng)开始频频出(chū)现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十(shí)大股东名(míng)单(dān)中(zhōng)，参与方式包括(kuò)定增(zēng)、二级(jí)市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一(yī)季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞(fēi)是(shì)葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓(cāng)股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别增加(jiā)了(le)3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保(bǎo)持(chí)不(bù)变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受(shòu)到市(shì)场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫东(dōng)便出(chū)现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股(gǔ)东(dōng蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁)名单(dān)中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季(jì)度进行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随(suí)后一路(lù)拉(lā)升，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的(de)大(dà)牛(niú)股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告期内(nèi)，科(kē)大讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑(huá)的(de)原因有(yǒu)三方面：第(dì)一，由于去(qù)年(nián)12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环(huán)境，当期无法推进项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目在一季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付、验收(shōu)等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关(guān)的合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依托认知智能全(quán)国(guó)重点(diǎn)实验室(shì)的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业(yè)绩下滑，但对于(yú)未来，科大讯飞(fēi)并不(bù)悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替(tì)代和(hé)业务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其长期持(chí)有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度(dù)末蒋经国的母亲是谁 蒋纬国的亲生父亲母亲是谁，葛卫东持(chí)有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票(piào)，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年10月底下(xià)探两年低(dī)位77.50元(yuán)/股(gǔ)后，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触(chù)及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收入的下滑，兆易(yì)创新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿(yì)元(yuán)，传感器(qì)业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在每只股(gǔ)票上都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新(xīn)能源概念股容百(bǎi)科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分别(bié)减持(chí)容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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