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文章目录(lù)：

• 1、基金中的(de)单位净值是什么意(yì)思
• 2、基金净值和单位净值(zhí)是什么意思,有什么区(qū)别呢(ne)?
• 3、指数基金的单位净值是什么意思

基(jī)金中的单位(wèi)净值是什么(me)意思

单位净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值，是(shì)指(zhǐ)开(kāi)放式基(jī)金(jīn)申购份额及赎回金额计算(suàn)的基础，计算公式为(wèi)：基金(jīn)单(dān)位净值=（基金(jīn)资产总值－基(jī)金负债）/基(jī)金总份额。

基金单位(wèi)净值即每份基(jī)金单(dān)位的净资产价值，等于基(jī)金的(de)总资产减去总负(fù)债后(hòu)的余额(é)再除以基(jī)金(jīn)全(quán)部发行的单(dān)位份(fèn)额总数。其计算公式为：基(jī)金单(dān)位净值=总净资产/基金份(fèn)额。基金净值一般日终(zhōng)公(gōng)布，您可以通(tōng)过行情软件(jiàn)查看每日基(jī)金(jīn)净(jìng)值。

单位净值是指(zhǐ)开放式基金申购(gòu)份额(é)及赎回(huí)金额计算的基(jī)础，即基金单位的(de1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语)净资产价值。每个营业日(rì)根(gēn)据基金所投资证券(quàn)市场收(shōu)盘(pán)价计算(suàn)出基金总资(zī)产价(jià)值，扣(kòu)除基金当日(rì)的各类(lèi)成本(běn)及费用后(hòu)，得出该基金当(1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语dāng)日的资产净值(zhí)。

基金净值和单位净(jìng)值是什么意思,有什么区别呢?

1、净值就(jiù)是你购(gòu)买(mǎi)基(jī)金的单价(jià)，最新(xīn)净值就是最近（可能是今天的或者(zhě)这(zhè)个月的，总之是最近的）这个基(jī)金的单价。单(dān)位(wèi)净值023是指这个理财产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金净值和单位净(jìng)值(zhí)就(jiù)是每一份基金的价格(gé)，比如基(jī)金(jīn)净值为1，投资者买入(rù)1万(wàn)元，那么最(zuì)终投(tóu)资(zī)者获(huò)得1万(wàn)份的数量(liàng)（不计算手续(xù)费）。

3、定义(yì)不同：基金单位(wèi)净值是每份额的基金在当日的价(jià)值(zhí)，累计净值指基金体现(xiàn)的是(shì)基金(jīn)成立以来的(de)累计收益。反映不同：单(dān)位净值(zhí)反(fǎn)映的是某一(yī)时(shí)间点基金(jīn)持(chí)有人的权益，累计(jì)净值反映基(jī)金在运作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单(dān)地(dì)说，相当于(yú)每只基金的价值。其计算公式为：基(jī)金单位(wèi)净值=(基金资产总值(zhí)-基金负债)/基金(jīn1什么意思网络用语女生，211什么意思网络用语)总(zǒng)份额。

5、基金(jīn)单位净值是(shì)指每个基(jī)金份额(é)的市场价(jià)值。它的计算方法是将(jiāng)基金的净资产(chǎn)除以基金(jīn)的总份额。净(jìng)资产是指扣除(chú)基金的(de)负债后(hòu)的总资产净值。基金单位净(jìng)值的变动主要受到基(jī)金投资组(zǔ)合中各项资产价格的波动影响。

指数基(jī)金的单位净值是什(shén)么意(yì)思

而指数基金单位(wèi)净值是(shì)指，基金公司根(gēn)据资产(chǎn)净(jìng)值，除以(yǐ)基(jī)金(jīn)份额的总额得(dé)出的每一(yī)份基金净价值。简单来(lái)说，就是基(jī)金的总市(shì)值除以总份额，得到的结果(guǒ)就是单位净值。指数基金的单位净值(zhí)通常会随着(zhe)市场波(bō)动而(ér)上升或下降(jiàng)。

在(zài)金融投资领域，单位净值是(shì)指一个基金产品(pǐn)的净资产分配到(dào)每一(yī)个基(jī)金份额上面的(de)金(jīn)额。也就是说，基金每个份(fèn)额所代(dài)表的价值(zhí)就是单位净值。一般(bān)来(lái)说，基(jī)金的净(jìng)值是(shì)每个交易日晚(wǎn)间计算得(dé)出的。

基金(jīn)净值，是又称(chēng)基金单位(wèi)净值，是每份基金单位(wèi)的净资产(chǎn)价值，等于基金的(de)总资产减(jiǎn)去总负债后(hòu)的余(yú)额再除以基金全部(bù)发行的(de)单位份额总数。开放式基金的申购(gòu)和(hé)赎回都以(yǐ)这个价格(gé)进行(xíng)。也就是说，基金的净值(zhí)相当于就是基金的(de)价格。

基(jī)金(jīn)单位资产净值是每一(yī)基金单位代(dài)表的基金资产(chǎn)的净值(zhí)。基金单位资(zī)产净(jìng)值=(基(jī)金资产-基金负债(zhài))/基金份额。

单(dān)位(wèi)净值是股市术语，全(quán)称基金单(dān)位净值，是(shì)指开放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额及赎回金额(é)计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位净(jìng)值=（基金资产(chǎn)总值－基金负债）/基金总份额。

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