国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòn两丈等于多少米g)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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