国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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